降幅创历史纪录,全球最大养老基金狂降美债持仓比例

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在全球债市动荡之际,全球最大的养老基金在上个财年里调整了债券投资战略,大幅增持欧债,稀释美债权重比例。

据彭博对最新数据的剖析,在住手3月30日的12个月里, 日本政府养老金投资基金(GPIF)将美国国债和票据在其外国债券中的持仓比例往后前的47%降至35%,降幅创历史纪录。

值得注重的是,这一调降并不是通过大幅抛售美债来实现的,主要是通过增持欧洲主权债券来稀释美债占比。现实上,在去年早些时刻,GPIF一度大幅增持美国短期国债。

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彭博剖析显示,在2020财年里,GPIF对法国、意大利、德国和英国债券的设置都增添了至少1.7%,经汇率和债券价钱颠簸调整后,这些债券的购置总额为5.72万亿日元(约合520亿美元)。只管权重下降,但GPIF仍在上一财年增持约1.1万亿日圆的美债。

在此时代,美债市场泛起了伟大颠簸,10年期美国国债收益率在该基金本财年的上半年基本上是横向颠簸,但在下半年飙升了约100个基点,至1.7%左右。

GPIF的调仓获得了不错的效果。GPIF上个财年外洋债券的回报率为7.1%,而富时罗素(FTSE Russell)剔除日本后的全球政府债券指数回报率为5.4%。

作为养老金中的“巨鲸”,GPIF的战略调整对日本其他养老基金的投资决议有很大影响。剖析指出,其它规模较小的偕行可能会追随GPIF的措施,调降美债持仓比例。

华尔街见闻此条件及,美国财政部宣布的国际资源流动讲述(TIC)显示,日本在今年5月继续位居美国国债的最大外洋持有国,但所持美债削减106亿美元,重返年头以来的下跌态势,总量至1.266万亿美元。这是日本持有美债在最近十个月里第八次削减。
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